HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I

Dati di base

ISIN CH0413812758
Numero di valore 41381275
Bloomberg Global ID HBLCCBI SW
Nome del fondo HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I
Offerente del fondo HBL Asset Management, Lenzburg Telefono: +41 (0) 62 885 11 11
Web: https://www.hbl.ch
Offerente del fondo HBL Asset Management, Lenzburg
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Hypothekarbank Lenzburg
Lenzburg
Telefono: +41 (0) 62 885 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.94 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 108.08 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 108.08 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 99.04 CHF 18.01.2024
NAV * 107.94 CHF 17.12.2024
Issue Price * 107.94 CHF 17.12.2024
Redemption Price * 107.94 CHF 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 149'990'122
Attivo della classe *** 131'329'399
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.10% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +0.96% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +2.65% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +6.48% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +8.05% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +16.57% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +1.70% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +5.07% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)