ISIN | CH0413812758 |
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Valorennummer | 41381275 |
Bloomberg Global ID | HBLCCBI SW |
Fondsname | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I |
Fondsanbieter |
HBL Asset Management, Lenzburg
Telefon: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
Fondsanbieter | HBL Asset Management, Lenzburg |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Telefon: +41 (0) 62 885 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Anleger an der Rendite von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen von in- und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern teilhaben zu lassen und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Fondsleitung kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der EU angehören, begeben oder garantiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.08 CHF | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.10 CHF | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.08 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.04 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 107.08 CHF | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | 107.08 CHF | 16.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 107.08 CHF | 16.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 149'708'238 | |
Anteilsklassevermögen *** | 131'003'917 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.73% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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1 Monat | -0.93% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | +1.09% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | +2.91% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +7.83% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +13.69% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | +2.42% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +3.87% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.21% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |