ISIN | CH0413812758 |
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Valorennummer | 41381275 |
Bloomberg Global ID | HBLCCBI SW |
Fondsname | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I |
Fondsanbieter |
HBL Asset Management, Lenzburg
Telefon: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
Fondsanbieter | HBL Asset Management, Lenzburg |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Telefon: +41 (0) 62 885 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Anleger an der Rendite von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen von in- und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern teilhaben zu lassen und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Fondsleitung kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der EU angehören, begeben oder garantiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.82 CHF | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 106.79 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.83 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.91 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 106.82 CHF | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 106.82 CHF | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 106.82 CHF | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 147'083'204 | |
Anteilsklassevermögen *** | 129'118'486 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.98% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 Monat | +1.28% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +1.80% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +6.03% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +9.27% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +18.18% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +1.44% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +4.58% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.21% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |