ISIN | CH0413812758 |
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Valor Number | 41381275 |
Bloomberg Global ID | HBLCCBI SW |
Fund Name | HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I |
Fund Provider |
HBL Asset Management, Lenzburg
Phone: +41 (0) 62 885 11 11 Web: https://www.hbl.ch |
Fund Provider | HBL Asset Management, Lenzburg |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Hypothekarbank Lenzburg Lenzburg Phone: +41 (0) 62 885 11 11 |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, die Anleger an der Rendite von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen von in- und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern teilhaben zu lassen und gleichzeitig eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Fondsleitung kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der EU angehören, begeben oder garantiert werden. |
Peculiarities |
Current Price * | 106.14 CHF | 02.10.2024 |
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Previous Price * | 106.28 CHF | 01.10.2024 |
52 Week High * | 106.28 CHF | 01.10.2024 |
52 Week Low * | 96.86 CHF | 04.10.2023 |
NAV * | 106.14 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | 106.14 CHF | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 106.14 CHF | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 145,050,304 | |
Unit/Share Assets *** | 128,366,552 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.71% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 month | +0.89% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 months | +3.17% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 months | +4.91% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 year | +9.51% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 years | +18.70% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 years | +0.38% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 years | +2.57% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 0.21% |
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TER date | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |