SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund D USD

Dati di base

ISIN LU2514909535
Numero di valore 120806401
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund D USD
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.91 USD 15.07.2025
Prezzo precedente * 138.02 USD 14.07.2025
Max 52 settimani * 138.44 USD 10.07.2025
Min 52 settimani * 107.26 USD 08.04.2025
NAV * 137.91 USD 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 666'091'232
Attivo della classe *** 21'130'064
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.63% 31.12.2024
15.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.61% 31.12.2024
15.07.2025
1 mese +3.84% 16.06.2025
15.07.2025
3 mesi +18.10% 15.04.2025
15.07.2025
6 mesi +3.19% 15.01.2025
15.07.2025
1 anno +8.01% 15.07.2024
15.07.2025
2 anni +37.10% 17.07.2023
15.07.2025
3 anni +37.91% 14.07.2023
15.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.66%
Microsoft Corp 9.19%
Apple Inc 8.02%
Amazon.com Inc 5.43%
Meta Platforms Inc Class A 4.23%
Broadcom Inc 3.42%
Alphabet Inc Class A 2.41%
Tesla Inc 2.35%
Alphabet Inc Class C 1.97%
Eli Lilly and Co 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)