SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund D USD

Stammdaten

ISIN LU2514909535
Valorennummer 120806401
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund D USD
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.83 USD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 122.49 USD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 137.49 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 110.10 USD 19.04.2024
NAV * 121.83 USD 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 737'112'902
Anteilsklassevermögen *** 28'750'739
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.57% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.09% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -9.78% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -10.81% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate -1.39% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +6.21% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +21.83% 14.07.2023
11.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 8.74%
Microsoft Corp 8.10%
NVIDIA Corp 7.73%
Amazon.com Inc 5.84%
Meta Platforms Inc Class A 3.99%
Tesla Inc 3.01%
Broadcom Inc 2.75%
Alphabet Inc Class A 2.62%
Alphabet Inc Class C 2.15%
Eli Lilly and Co 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.46%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)