Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I Acc

Dati di base

ISIN IE000UGESYW1
Numero di valore 127981702
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I Acc
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.64 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 13.39 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 13.64 USD 09.01.2026
Min 52 settimani * 8.71 USD 08.04.2025
NAV * 13.64 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'036'465
Attivo della classe *** 13'056
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.53% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.13% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.53% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +6.52% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +12.71% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +29.37% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +25.73% 21.05.2024
08.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Heidelberg Materials AG 6.10%
GFL Environmental Inc 5.17%
Infineon Technologies AG 4.93%
NVIDIA Corp 4.50%
Howmet Aerospace Inc 3.87%
Kia Corp 3.74%
TechnipFMC PLC 3.60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.41%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 3.41%
Hitachi Ltd 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)