Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I Acc

Dati di base

ISIN IE000UGESYW1
Numero di valore 127981702
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I Acc
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.92 USD 04.08.2025
Prezzo precedente * 11.80 USD 01.08.2025
Max 52 settimani * 12.18 USD 23.07.2025
Min 52 settimani * 8.71 USD 08.04.2025
NAV * 11.92 USD 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'698'579
Attivo della classe *** 12'004
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.02% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) +4.51% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +0.34% 07.07.2025
04.08.2025
3 mesi +12.67% 06.05.2025
04.08.2025
6 mesi +16.18% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +24.17% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +11.92% 21.05.2024
04.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GFL Environmental Inc 6.30%
Heidelberg Materials AG 6.11%
DSM Firmenich AG 5.58%
Infineon Technologies AG 5.44%
Hitachi Ltd 4.62%
BYD Co Ltd Class H 4.48%
Howmet Aerospace Inc 3.87%
Kia Corp 3.80%
GE Vernova Inc 3.26%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)