Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I Acc

Détails

ISIN IE000UGESYW1
No. de valeur 127981702
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I Acc
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.52 USD 05.06.2025
Prix précédent * 11.47 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 11.52 USD 05.06.2025
Min 52 semaines * 8.71 USD 08.04.2025
NAV * 11.52 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'467'141
Actifs de la classe *** 11'269
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.06% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +2.85% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +8.88% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois +14.29% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +8.27% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +6.37% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +8.17% 21.05.2024
05.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GFL Environmental Inc 7.15%
DSM Firmenich AG 6.60%
Heidelberg Materials AG 6.01%
Hitachi Ltd 5.42%
BYD Co Ltd Class H 5.24%
Infineon Technologies AG 4.23%
Kia Corp 3.87%
Howmet Aerospace Inc 3.31%
Iberdrola SA 3.25%
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A 3.07%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)