Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I Acc

Stammdaten

ISIN IE000UGESYW1
Valorennummer 127981702
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I Acc
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.52 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 11.47 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.52 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 8.71 USD 08.04.2025
NAV * 11.52 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'467'141
Anteilsklassevermögen *** 11'269
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.06% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.85% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +8.88% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +14.29% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +8.27% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.37% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +8.17% 21.05.2024
05.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GFL Environmental Inc 7.15%
DSM Firmenich AG 6.60%
Heidelberg Materials AG 6.01%
Hitachi Ltd 5.42%
BYD Co Ltd Class H 5.24%
Infineon Technologies AG 4.23%
Kia Corp 3.87%
Howmet Aerospace Inc 3.31%
Iberdrola SA 3.25%
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)