Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I Acc

Stammdaten

ISIN IE000UGESYW1
Valorennummer 127981702
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I Acc
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.22 USD 22.08.2025
Vorheriger Preis * 11.96 USD 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 12.22 USD 22.08.2025
52 Wochen Tief * 8.71 USD 08.04.2025
NAV * 12.22 USD 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'698'579
Anteilsklassevermögen *** 12'004
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.99% 31.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.85% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat +2.26% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +8.91% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +19.34% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +17.39% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +14.74% 21.05.2024
22.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GFL Environmental Inc 6.21%
Heidelberg Materials AG 5.96%
DSM Firmenich AG 5.02%
Infineon Technologies AG 5.00%
Hitachi Ltd 4.79%
BYD Co Ltd Class H 4.13%
GE Vernova Inc 4.02%
Kia Corp 3.83%
Howmet Aerospace Inc 3.70%
NVIDIA Corp 3.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)