ISIN | IE000UGESYW1 |
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Valorennummer | 127981702 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Climate Innovation Fund USD I Acc |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation through investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from climate innovation related technologies and/or activities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.28 USD | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.22 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.28 USD | 15.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.71 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.28 USD | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'165'121 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'294 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.68% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.56% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +15.69% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +6.62% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +9.30% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +5.92% |
21.05.2024 - 15.05.2025
21.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GFL Environmental Inc | 7.73% | |
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BYD Co Ltd Class H | 5.86% | |
Hitachi Ltd | 5.45% | |
Heidelberg Materials AG | 5.43% | |
DSM Firmenich AG | 5.42% | |
Quanta Services Inc | 4.07% | |
Kia Corp | 4.05% | |
Infineon Technologies AG | 3.88% | |
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A | 3.35% | |
Iberdrola SA | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |