Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S

Reference Data

ISIN LU2613836167
Valor Number
Bloomberg Global ID
Fund Name Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S
Fund Provider Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Switzerland
Phone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Fund Provider Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Representative in Switzerland 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Phone: +41 58 458 48 00
Distributor(s) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Phone: +41 58 458 48 00
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Luxembourg
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Der Teilfonds eignet sich insbesondere für Anleger, die erhöhte Risiken akzeptieren und dabei gleichzeitig mittel- bis langfristig an möglichen höheren Erträgen partizipieren möchten. Aufgrund der Anlagepolitik verbunden mit den Anlagezielen ist der Anleger bereit, je nach Ausmaß der Wertschwankungen der Investments des Teilfonds kurzfristig auch erhöhte Kapitalverluste in Kauf zu nehmen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte mittel- bis langfristig sein. Die Verwaltungsgesellschaft ist bemüht, die Risiken durch Anzahl und Streuung der Anlagen des Sondervermögens zu minimieren. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass das Ziel der Anlagepolitik erreicht wird. Global Exposure: Zur Überwachung des Marktrisikos wird das Global Exposure mittels eines relativen Value-at-Risk Ansatzes berechnet.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 113.18 EUR 01.04.2025
Previous Price * 113.13 EUR 31.03.2025
52 Week High * 113.24 EUR 27.03.2025
52 Week Low * 105.91 EUR 04.04.2024
NAV * 113.18 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 65,314,561
Unit/Share Assets *** 59,556,294
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.24% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (in CHF) +2.92% 30.12.2024
01.04.2025
1 month +0.16% 03.03.2025
01.04.2025
3 months +1.06% 02.01.2025
01.04.2025
6 months +3.75% 01.10.2024
01.04.2025
1 year +6.76% 02.04.2024
01.04.2025
2 years +13.18% 13.07.2023
01.04.2025
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in % 0.00
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ams OSRAM AG 4.01%
Edreams Odigeo SA 4.00%
Ontex Group NV 3.95%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 3.63%
Worldline SA 3.42%
Just Eat Takeaway.Com N.V 3.24%
Marcolin S.p.A. 3.23%
Kronos International Inc 3.21%
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 3.20%
LINK Mobility Group Holding ASA 3.12%
Last data update 31.01.2025

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)