ISIN | LU2613836167 |
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Valor Number | |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S |
Fund Provider |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Switzerland Phone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Fund Provider | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Representative in Switzerland |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Phone: +41 58 458 48 00 |
Distributor(s) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Phone: +41 58 458 48 00 |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Luxembourg |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Der Teilfonds eignet sich insbesondere für Anleger, die erhöhte Risiken akzeptieren und dabei gleichzeitig mittel- bis langfristig an möglichen höheren Erträgen partizipieren möchten. Aufgrund der Anlagepolitik verbunden mit den Anlagezielen ist der Anleger bereit, je nach Ausmaß der Wertschwankungen der Investments des Teilfonds kurzfristig auch erhöhte Kapitalverluste in Kauf zu nehmen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte mittel- bis langfristig sein. Die Verwaltungsgesellschaft ist bemüht, die Risiken durch Anzahl und Streuung der Anlagen des Sondervermögens zu minimieren. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass das Ziel der Anlagepolitik erreicht wird. Global Exposure: Zur Überwachung des Marktrisikos wird das Global Exposure mittels eines relativen Value-at-Risk Ansatzes berechnet. |
Peculiarities |
Current Price * | 113.18 EUR | 01.04.2025 |
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Previous Price * | 113.13 EUR | 31.03.2025 |
52 Week High * | 113.24 EUR | 27.03.2025 |
52 Week Low * | 105.91 EUR | 04.04.2024 |
NAV * | 113.18 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 65,314,561 | |
Unit/Share Assets *** | 59,556,294 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.24% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (in CHF) | +2.92% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 month | +0.16% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 months | +1.06% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 months | +3.75% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 year | +6.76% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 years | +13.18% |
13.07.2023 - 01.04.2025
13.07.2023 01.04.2025 |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ams OSRAM AG | 4.01% | |
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Edreams Odigeo SA | 4.00% | |
Ontex Group NV | 3.95% | |
LHMC Finco 2 S.a r.l. | 3.63% | |
Worldline SA | 3.42% | |
Just Eat Takeaway.Com N.V | 3.24% | |
Marcolin S.p.A. | 3.23% | |
Kronos International Inc | 3.21% | |
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. | 3.20% | |
LINK Mobility Group Holding ASA | 3.12% | |
Last data update | 31.01.2025 |
TER | |
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TER date | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 28.02.2025 |