ISIN | LU2590548777 |
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Numero di valore | 125200524 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund S |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to create long-term appreciation of capital. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.22 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.08 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 115.32 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 96.23 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 110.22 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 150'317'081 | |
Attivo della classe *** | 294 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.89% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.92% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.02% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -3.28% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.30% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +10.20% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +10.22% |
21.06.2023 - 05.06.2025
21.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goodman Group | 9.90% | |
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Equinix Inc | 9.31% | |
Welltower Inc | 9.31% | |
Prologis Inc | 8.43% | |
Emaar Properties PJSC | 4.60% | |
Equity Residential | 4.53% | |
AvalonBay Communities Inc | 4.35% | |
Mid-America Apartment Communities Inc | 4.33% | |
Weyerhaeuser Co | 3.99% | |
KE Holdings Inc ADR | 3.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |