SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund S

Stammdaten

ISIN LU2590548777
Valorennummer 125200524
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund S
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long-term appreciation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.94 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 109.57 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 115.32 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 96.23 USD 08.04.2025
NAV * 109.94 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 148'678'915
Anteilsklassevermögen *** 293
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.64% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.84% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.27% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +3.58% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +0.44% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +8.62% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +7.69% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +9.94% 21.06.2023
03.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Goodman Group 9.90%
Equinix Inc 9.31%
Welltower Inc 9.31%
Prologis Inc 8.43%
Emaar Properties PJSC 4.60%
Equity Residential 4.53%
AvalonBay Communities Inc 4.35%
Mid-America Apartment Communities Inc 4.33%
Weyerhaeuser Co 3.99%
KE Holdings Inc ADR 3.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)