ISIN | LU2590548777 |
---|---|
No. de valeur | 125200524 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund S |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to create long-term appreciation of capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.49 USD | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 108.18 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 115.32 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 96.09 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 108.49 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 149'242'937 | |
Actifs de la classe *** | 290 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.69% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.34% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -4.23% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.05% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -5.74% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +5.32% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +8.49% |
21.06.2023 - 01.04.2025
21.06.2023 01.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 9.93% | |
---|---|---|
Equinix Inc | 8.33% | |
AvalonBay Communities Inc | 8.25% | |
Goodman Group | 7.70% | |
Emaar Properties PJSC | 6.26% | |
Mid-America Apartment Communities Inc | 4.76% | |
Equity Residential | 4.57% | |
Weyerhaeuser Co | 4.37% | |
KE Holdings Inc ADR | 4.34% | |
Camden Property Trust | 3.65% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.04% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |