SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund S

Détails

ISIN LU2590548777
No. de valeur 125200524
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Real Estate Equities Passive Fund S
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to create long-term appreciation of capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.27 USD 23.07.2025
Prix précédent * 112.10 USD 22.07.2025
Max 52 semaines * 115.32 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 96.23 USD 08.04.2025
NAV * 112.27 USD 23.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 148'678'915
Actifs de la classe *** 293
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.77% 31.12.2024
23.07.2025
YTD Performance (en CHF) -10.29% 31.12.2024
23.07.2025
1 mois +0.88% 24.06.2025
23.07.2025
3 mois +6.50% 23.04.2025
23.07.2025
6 mois +2.17% 23.01.2025
23.07.2025
1 an +5.83% 23.07.2024
23.07.2025
2 ans +7.69% 24.07.2023
23.07.2025
3 ans +12.27% 21.06.2023
23.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Welltower Inc 9.39%
Goodman Group 9.21%
Prologis Inc 8.89%
Equinix Inc 8.17%
Emaar Properties PJSC 4.64%
AvalonBay Communities Inc 4.52%
Mid-America Apartment Communities Inc 4.51%
Equity Residential 4.47%
Weyerhaeuser Co 4.31%
KE Holdings Inc ADR 3.34%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)