Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I Dis

Dati di base

ISIN CH1269116831
Numero di valore 126911683
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.86 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 126.20 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 126.20 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 99.04 CHF 07.04.2025
NAV * 125.86 CHF 08.01.2026
Issue Price * 125.86 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 125.86 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 269'981'911
Attivo della classe *** 15'445'667
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.44% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +4.13% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +5.92% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +6.57% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +18.46% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +30.83% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +28.24% 30.06.2023
07.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.50%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)