ISIN | CH1269116831 |
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Valorennummer | 126911683 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A2 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleineren und mittleren Schweizer Unternehmen. Das Fondsvermögen wird direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte sowie direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -rechte und kurzfristige Anlagen investiert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen investiert, die im "SPI Extra Total Return" enthalten sind. Im Rahmen von Geschäften mit OTC Derivaten und anderen Anlagetechniken wie Effektenleihe nimmt die Fondsleitung auf Rechnung des Anlagefonds Sicherheiten entgegen. Die Sicherheiten dienen dazu, das Verlustrisiko bei einem Ausfall des Vertragspartners dieser Geschäfte ganz oder teilweise zu reduzieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.46 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.67 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 111.78 CHF | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.94 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 105.46 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 105.46 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 105.46 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 223'168'392 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'576'112 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.32% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -4.73% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -3.50% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -0.68% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +11.74% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +5.46% |
30.06.2023 - 21.11.2024
30.06.2023 21.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |