| ISIN | CH1269116831 |
|---|---|
| No. de valeur | 126911683 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I Dis |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.49 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 116.11 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 123.19 CHF | 22.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.04 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 117.49 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | 117.49 CHF | 10.11.2025 |
| Redemption Price * | 117.49 CHF | 10.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 255'890'855 | |
| Actifs de la classe *** | 9'479'644 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.42% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -2.55% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | -5.57% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +0.75% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +8.72% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +28.01% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +17.98% |
30.06.2023 - 07.11.2025
30.06.2023 07.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 0.50% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |