Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A2

Détails

ISIN CH1269116831
No. de valeur 126911683
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A2
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.81 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 114.34 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 117.75 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 100.48 CHF 17.04.2024
NAV * 113.81 CHF 28.03.2025
Issue Price * 113.83 CHF 28.03.2025
Redemption Price * 113.83 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 236'529'022
Actifs de la classe *** 4'732'993
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.48% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -0.49% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +7.48% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +2.31% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +10.93% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +13.81% 30.06.2023
28.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)