| ISIN | IE000JGNBMI5 |
|---|---|
| Numero di valore | 128239161 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD X Acc |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.48 USD | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.48 USD | 16.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.48 USD | 15.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.89 USD | 18.12.2024 |
| NAV * | 11.48 USD | 17.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 112'602'338 | |
| Attivo della classe *** | 29'483'116 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.13% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.92% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 mese | +0.44% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mesi | +0.97% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mesi | +2.59% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 anno | +5.22% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 anni | +11.24% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 anni | +15.15% |
13.09.2023 - 17.12.2025
13.09.2023 17.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings PLC | 3.37% | |
|---|---|---|
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | 3.23% | |
| Capital One Financial Corp. | 3.22% | |
| Air Lease Corporation | 3.19% | |
| Morgan Stanley | 3.06% | |
| Viatris Inc | 3.04% | |
| Paramount Global | 3.00% | |
| Nationwide Building Society | 2.96% | |
| General Motors Financial Company Inc | 2.95% | |
| Lloyds Banking Group PLC | 2.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.55% |
|---|---|
| Data TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |