Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD X Acc

Dati di base

ISIN IE000JGNBMI5
Numero di valore 128239161
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD X Acc
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.04 USD 15.04.2025
Prezzo precedente * 11.03 USD 14.04.2025
Max 52 settimani * 11.08 USD 31.03.2025
Min 52 settimani * 10.37 USD 16.04.2024
NAV * 11.04 USD 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'045'192
Attivo della classe *** 31'835'397
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.10% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.60% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese 0.00% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi +1.01% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi +1.66% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +6.26% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +10.73% 13.09.2023
15.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ford Motor Credit Company LLC 2.55%
Lloyds Banking Group PLC 2.43%
Santander UK Group Holdings PLC 2.32%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 2.32%
Aercap Ireland Capital DAC 2.27%
Air Lease Corporation 2.25%
HSBC Holdings PLC 2.19%
Morgan Stanley 2.16%
BNP Paribas SA 2.13%
General Motors Financial Company Inc 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2023

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)