ISIN | IE000JGNBMI5 |
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Numero di valore | 128239161 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD X Acc |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.35 USD | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.34 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 11.35 USD | 04.09.2025 |
Min 52 settimani * | 10.83 USD | 05.09.2024 |
NAV * | 11.35 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 115'759'837 | |
Attivo della classe *** | 29'194'473 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.94% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.97% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +0.44% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +1.52% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +2.71% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +4.90% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +13.84% |
13.09.2023 - 04.09.2025
13.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Santander UK Group Holdings PLC | 3.06% | |
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Capital One Financial Corp. | 2.96% | |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 2.95% | |
Air Lease Corporation | 2.95% | |
Morgan Stanley | 2.82% | |
Paramount Global | 2.76% | |
Micron Technology Inc. | 2.76% | |
Viatris Inc | 2.75% | |
Nationwide Building Society | 2.73% | |
General Motors Financial Company Inc | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.55% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |