Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD X Acc

Dati di base

ISIN IE000JGNBMI5
Numero di valore 128239161
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD X Acc
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.43 USD 20.11.2025
Prezzo precedente * 11.43 USD 19.11.2025
Max 52 settimani * 11.43 USD 24.10.2025
Min 52 settimani * 10.86 USD 21.11.2024
NAV * 11.43 USD 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 113'414'746
Attivo della classe *** 29'396'733
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.67% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) -7.11% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese +0.09% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +1.06% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +2.60% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +5.25% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +13.28% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +14.64% 13.09.2023
20.11.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Santander UK Group Holdings PLC 3.32%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.20%
Capital One Financial Corp. 3.18%
Air Lease Corporation 3.15%
Morgan Stanley 3.02%
Viatris Inc 2.99%
Paramount Global 2.97%
Nationwide Building Society 2.93%
General Motors Financial Company Inc 2.92%
Lloyds Banking Group PLC 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)