Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD X Acc

Stammdaten

ISIN IE000JGNBMI5
Valorennummer 128239161
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD X Acc
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.04 USD 15.04.2025
Vorheriger Preis * 11.03 USD 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.08 USD 31.03.2025
52 Wochen Tief * 10.37 USD 16.04.2024
NAV * 11.04 USD 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 121'045'192
Anteilsklassevermögen *** 31'835'397
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.10% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.60% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat 0.00% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate +1.01% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate +1.66% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +6.26% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +10.73% 13.09.2023
15.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ford Motor Credit Company LLC 2.55%
Lloyds Banking Group PLC 2.43%
Santander UK Group Holdings PLC 2.32%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 2.32%
Aercap Ireland Capital DAC 2.27%
Air Lease Corporation 2.25%
HSBC Holdings PLC 2.19%
Morgan Stanley 2.16%
BNP Paribas SA 2.13%
General Motors Financial Company Inc 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2023

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)