| ISIN | IE000JGNBMI5 |
|---|---|
| No. de valeur | 128239161 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD X Acc |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.43 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.43 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.43 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.83 USD | 01.11.2024 |
| NAV * | 11.43 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 114'273'590 | |
| Actifs de la classe *** | 29'306'276 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.67% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.19% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +0.44% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +1.51% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +2.88% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +5.35% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +15.45% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +14.64% |
13.09.2023 - 27.10.2025
13.09.2023 27.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings PLC | 3.30% | |
|---|---|---|
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 3.17% | |
| Capital One Financial Corp. | 3.16% | |
| Air Lease Corporation | 3.14% | |
| Morgan Stanley | 3.00% | |
| Viatris Inc | 2.98% | |
| Paramount Global | 2.95% | |
| Nationwide Building Society | 2.91% | |
| General Motors Financial Company Inc | 2.90% | |
| Lloyds Banking Group PLC | 2.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.55% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |