ISIN | IE000JGNBMI5 |
---|---|
No. de valeur | 128239161 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD X Acc |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.34 USD | 02.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 11.34 USD | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 11.34 USD | 27.08.2025 |
Min 52 semaines * | 10.80 USD | 03.09.2024 |
NAV * | 11.34 USD | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 115'096'356 | |
Actifs de la classe *** | 28'981'610 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.85% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.41% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mois | +0.35% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | +1.61% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | +2.62% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +5.00% |
03.09.2024 - 02.09.2025
03.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +13.74% |
13.09.2023 - 02.09.2025
13.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Santander UK Group Holdings PLC | 3.06% | |
---|---|---|
Capital One Financial Corp. | 2.96% | |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 2.95% | |
Air Lease Corporation | 2.95% | |
Morgan Stanley | 2.82% | |
Paramount Global | 2.76% | |
Micron Technology Inc. | 2.76% | |
Viatris Inc | 2.75% | |
Nationwide Building Society | 2.73% | |
General Motors Financial Company Inc | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.55% |
---|---|
Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |