Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD X Acc

Détails

ISIN IE000JGNBMI5
No. de valeur 128239161
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD X Acc
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.34 USD 02.09.2025
Prix précédent * 11.34 USD 29.08.2025
Max 52 semaines * 11.34 USD 27.08.2025
Min 52 semaines * 10.80 USD 03.09.2024
NAV * 11.34 USD 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 115'096'356
Actifs de la classe *** 28'981'610
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.85% 31.12.2024
02.09.2025
YTD Performance (en CHF) -8.41% 31.12.2024
02.09.2025
1 mois +0.35% 04.08.2025
02.09.2025
3 mois +1.61% 02.06.2025
02.09.2025
6 mois +2.62% 03.03.2025
02.09.2025
1 an +5.00% 03.09.2024
02.09.2025
2 ans +13.74% 13.09.2023
02.09.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Santander UK Group Holdings PLC 3.06%
Capital One Financial Corp. 2.96%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.95%
Air Lease Corporation 2.95%
Morgan Stanley 2.82%
Paramount Global 2.76%
Micron Technology Inc. 2.76%
Viatris Inc 2.75%
Nationwide Building Society 2.73%
General Motors Financial Company Inc 2.72%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)