Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD X Acc

Détails

ISIN IE000JGNBMI5
No. de valeur 128239161
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 USD X Acc
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.39 USD 03.10.2025
Prix précédent * 11.39 USD 02.10.2025
Max 52 semaines * 11.39 USD 01.10.2025
Min 52 semaines * 10.83 USD 01.11.2024
NAV * 11.39 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 115'759'837
Actifs de la classe *** 29'194'473
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.30% 31.12.2024
02.10.2025
YTD Performance (en CHF) -8.43% 31.12.2024
02.10.2025
1 mois +0.44% 02.09.2025
02.10.2025
3 mois +1.33% 02.07.2025
02.10.2025
6 mois +2.80% 02.04.2025
02.10.2025
1 an +4.59% 02.10.2024
02.10.2025
2 ans +15.05% 02.10.2023
02.10.2025
3 ans +14.24% 13.09.2023
02.10.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Santander UK Group Holdings PLC 3.25%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.12%
Capital One Financial Corp. 3.11%
Air Lease Corporation 3.11%
Morgan Stanley 2.96%
Viatris Inc 2.93%
Paramount Global 2.90%
Nationwide Building Society 2.86%
General Motors Financial Company Inc 2.86%
Lloyds Banking Group PLC 2.82%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)