ISIN | CH1269934506 |
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Valorennummer | 126993450 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG I |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des HMTS Equities Value ESG besteht darin, durch Anlagen in börsenkotierte Beteiligungswertpapiere von Unternehmen weltweit Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden zu erreichen. Der Fonds verfolgt im Rahmen seines Anlageziels eine nachhaltige Anlagestrategie, welche nachfolgend und in der Anlagepolitik genauer umschrieben wird. Um die Nachhaltigkeitsziele dieses Teilvermögens zu erreichen, können Anlagen in Emittenten ausgewählt werden, welche zusätzlich gewisse Anforderungen betreffend ökologische und soziale Faktoren sowie Corporate Governance – sogenannte ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) erfüllen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Wert der Anteile kann steigen oder fallen. Die Verwendung von ESG-Kriterien kann die Wertentwicklung des Teilvermögens beeinflussen, weshalb sich die Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen ohne nachhaltigen Anlageansatz unterschiedlich entwickeln kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.09 CHF | 20.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.69 CHF | 17.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.70 CHF | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.13 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 99.09 CHF | 20.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'732'131 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'735'470 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.92% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
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1 Monat | +0.33% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
3 Monate | +0.56% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
6 Monate | +16.06% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
1 Jahr | +0.32% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
2 Jahre | +2.37% |
20.10.2023 - 20.10.2025
20.10.2023 20.10.2025 |
3 Jahre | -0.91% |
27.06.2023 - 20.10.2025
27.06.2023 20.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
D.R. Horton Inc | 4.72% | |
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Lennar Corp Class A | 4.48% | |
PulteGroup Inc | 4.44% | |
Allegion PLC | 4.35% | |
Fastenal Co | 4.21% | |
Steris PLC | 4.09% | |
ResMed Inc | 4.06% | |
NXP Semiconductors NV | 3.97% | |
Qualcomm Inc | 3.95% | |
Nordson Corp | 3.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.04% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |