HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG I

Stammdaten

ISIN CH1269934506
Valorennummer 126993450
Bloomberg Global ID
Fondsname HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG I
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) HanseMerkur Trust Swiss AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des HMTS Equities Value ESG besteht darin, durch Anlagen in börsenkotierte Beteiligungswertpapiere von Unternehmen weltweit Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden zu erreichen. Der Fonds verfolgt im Rahmen seines Anlageziels eine nachhaltige Anlagestrategie, welche nachfolgend und in der Anlagepolitik genauer umschrieben wird. Um die Nachhaltigkeitsziele dieses Teilvermögens zu erreichen, können Anlagen in Emittenten ausgewählt werden, welche zusätzlich gewisse Anforderungen betreffend ökologische und soziale Faktoren sowie Corporate Governance – sogenannte ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) erfüllen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Wert der Anteile kann steigen oder fallen. Die Verwendung von ESG-Kriterien kann die Wertentwicklung des Teilvermögens beeinflussen, weshalb sich die Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen ohne nachhaltigen Anlageansatz unterschiedlich entwickeln kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.72 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 99.14 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 110.11 CHF 22.05.2024
52 Wochen Tief * 96.80 CHF 20.10.2023
NAV * 98.72 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'743'196
Anteilsklassevermögen *** 30'744'106
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.75% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat -0.46% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -5.59% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate -7.95% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr -2.13% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre -1.28% 27.06.2023
05.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Packaging Corp of America 4.26%
Agilent Technologies Inc 4.23%
ResMed Inc 4.21%
Steris PLC 4.20%
Nasdaq Inc 4.18%
Nordson Corp 4.18%
Nucor Corp 4.07%
Legrand SA 4.06%
W.W. Grainger Inc 4.04%
Cintas Corp 4.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)