ISIN | CH1269934480 |
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Valorennummer | 126993448 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence I |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des HMTS Equities Artificial Intelligence besteht darin, durch die Anlage in Vermögens-werte im Rahmen der durch den Fondsvertrag vorgegebenen Anlagegrenzen einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn, Dividenden und einem aktiven Risikomanagement mittels börsengehandelter abgeleiteter Finanzinstrumente («Derivate») wie beispielsweise Futures zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv ver-waltet und weist als Benchmark den deutschen Leitindex DAX aus. Dazu investiert das Teilvermögen eu-ropaweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.86 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.25 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.97 CHF | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.72 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 113.86 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'699'913 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'561'831 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.25% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -1.65% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +7.94% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +11.20% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +8.67% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +15.19% |
27.06.2023 - 01.04.2025
27.06.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.28% | |
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SAP SE | 7.23% | |
Schneider Electric SE | 3.86% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.46% | |
Sanofi SA | 3.45% | |
Hermes International SA | 3.45% | |
Deutsche Telekom AG | 3.41% | |
Siemens AG | 3.13% | |
Air Liquide SA | 2.92% | |
L'Oreal SA | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.22% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |