HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence I

Stammdaten

ISIN CH1269934480
Valorennummer 126993448
Bloomberg Global ID
Fondsname HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence I
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) HanseMerkur Trust Swiss AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des HMTS Equities Artificial Intelligence besteht darin, durch die Anlage in Vermögens-werte im Rahmen der durch den Fondsvertrag vorgegebenen Anlagegrenzen einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn, Dividenden und einem aktiven Risikomanagement mittels börsengehandelter abgeleiteter Finanzinstrumente («Derivate») wie beispielsweise Futures zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv ver-waltet und weist als Benchmark den deutschen Leitindex DAX aus. Dazu investiert das Teilvermögen eu-ropaweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.79 CHF 22.04.2025
Vorheriger Preis * 106.06 CHF 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 117.97 CHF 18.03.2025
52 Wochen Tief * 94.72 CHF 06.08.2024
NAV * 106.79 CHF 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'699'913
Anteilsklassevermögen *** 35'561'831
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.59% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -7.15% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -4.27% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate +3.62% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +3.91% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +8.04% 27.06.2023
22.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 7.14%
ASML Holding NV 6.83%
Schneider Electric SE 3.67%
Deutsche Telekom AG 3.66%
Hermes International SA 3.46%
Sanofi SA 3.45%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.42%
Siemens AG 3.35%
Air Liquide SA 3.05%
Essilorluxottica 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)