ISIN | LU0136234654 |
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Valorennummer | 1272983 |
Bloomberg Global ID | USACHA SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des DJ Industrial Average SM Index nachzubilden. Der Index setzt sich aus 30 amerikanischen Blue-Chip-Aktien zusammen, die im Allgemeinen in ihrer Branche führend sind. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 488.23 USD | 07.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 489.40 USD | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 594.59 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 475.24 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 488.23 USD | 07.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 624'979'312 | |
Anteilsklassevermögen *** | 624'979'310 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -14.00% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -18.59% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 Monat | -12.31% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 Monate | -14.47% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 Monate | -10.76% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 Jahr | -2.02% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 Jahre | +25.86% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 Jahre | +15.32% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 Jahre | +100.05% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.79% | |
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NVIDIA Corp | 5.45% | |
Microsoft Corp | 5.44% | |
Amazon.com Inc | 3.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.57% | |
Alphabet Inc Class A | 1.85% | |
Tesla Inc | 1.64% | |
Alphabet Inc Class C | 1.59% | |
Broadcom Inc | 1.54% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 02.04.2025 |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |