UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis

Stammdaten

ISIN LU0136234654
Valorennummer 1272983
Bloomberg Global ID USACHA SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des DJ Industrial Average SM Index nachzubilden. Der Index setzt sich aus 30 amerikanischen Blue-Chip-Aktien zusammen, die im Allgemeinen in ihrer Branche führend sind. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 576.04 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 578.98 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 594.59 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 480.47 USD 08.04.2025
NAV * 576.04 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 653'230'181
Anteilsklassevermögen *** 653'230'179
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.47% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.40% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.43% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.02% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -1.95% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +12.47% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +42.35% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +49.04% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +94.92% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.62%
Microsoft Corp 6.28%
Apple Inc 5.86%
Amazon.com Inc 3.77%
Meta Platforms Inc Class A 2.80%
Broadcom Inc 2.20%
Tesla Inc 1.91%
Alphabet Inc Class A 1.86%
Alphabet Inc Class C 1.60%
JPMorgan Chase & Co 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 03.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)