ISIN | LU0136234654 |
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Valorennummer | 1272983 |
Bloomberg Global ID | USACHA SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des DJ Industrial Average SM Index nachzubilden. Der Index setzt sich aus 30 amerikanischen Blue-Chip-Aktien zusammen, die im Allgemeinen in ihrer Branche führend sind. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Indexes erzielt oder ergänzend durch das Halten derivativer Instrumente, die auf einem oder mehreren Indextiteln basieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 576.04 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 578.98 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 594.59 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 480.47 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 576.04 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 653'230'181 | |
Anteilsklassevermögen *** | 653'230'179 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.47% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.40% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +5.43% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.02% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -1.95% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +12.47% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +42.35% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +49.04% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +94.92% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.62% | |
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Microsoft Corp | 6.28% | |
Apple Inc | 5.86% | |
Amazon.com Inc | 3.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.80% | |
Broadcom Inc | 2.20% | |
Tesla Inc | 1.91% | |
Alphabet Inc Class A | 1.86% | |
Alphabet Inc Class C | 1.60% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 03.06.2025 |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |