ISIN | LU2207278669 |
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Numero di valore | 114371863 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Kieger Impact Healthcare Fund Class R USD Accumulating |
Offerente del fondo |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefono: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Offerente del fondo | Kieger AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.18 USD | 13.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 88.13 USD | 12.03.2025 |
Max 52 settimani * | 97.97 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 86.51 USD | 19.12.2024 |
NAV * | 87.18 USD | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'320'896 | |
Attivo della classe *** | 1'839 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.48% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.31% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 mese | -8.51% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mesi | -2.84% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mesi | -8.71% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 anno | -9.20% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 anni | -12.82% |
06.07.2023 - 13.03.2025
06.07.2023 13.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tandem Diabetes Care Inc | 4.17% | |
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Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 3.74% | |
Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.73% | |
Exact Sciences Corp | 3.72% | |
DexCom Inc | 3.66% | |
Gilead Sciences Inc | 3.63% | |
Centene Corp | 3.63% | |
Abbott Laboratories | 3.62% | |
GSK PLC | 3.57% | |
BioNTech SE ADR | 3.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 2.22% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |