ISIN | LU2207278669 |
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Numero di valore | 114371863 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Kieger Impact Healthcare Fund Class R USD Accumulating |
Offerente del fondo |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefono: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Offerente del fondo | Kieger AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.53 USD | 19.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 88.74 USD | 18.06.2025 |
Max 52 settimani * | 97.97 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 81.01 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 88.53 USD | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'213'175 | |
Attivo della classe *** | 1'757 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.04% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.18% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
1 mese | -0.25% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mesi | -0.96% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mesi | +2.34% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 anno | -3.89% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 anni | -11.47% |
06.07.2023 - 19.06.2025
06.07.2023 19.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abbott Laboratories | 4.14% | |
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Revvity Inc | 3.89% | |
Centene Corp | 3.88% | |
Humana Inc | 3.81% | |
ResMed Inc | 3.77% | |
Hologic Inc | 3.76% | |
Hypera SA | 3.76% | |
Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 3.72% | |
Sanofi SA | 3.72% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 2.22% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |