ISIN | LU2207278669 |
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Numero di valore | 114371863 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Kieger Impact Healthcare Fund Class R USD Accumulating |
Offerente del fondo |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefono: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Offerente del fondo | Kieger AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.25 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 85.10 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 97.97 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 81.01 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 84.25 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'970'946 | |
Attivo della classe *** | 1'720 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.89% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -13.01% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -5.78% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -7.91% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -9.20% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -6.03% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -15.75% |
06.07.2023 - 16.04.2025
06.07.2023 16.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intra-Cellular Therapies Inc | 4.79% | |
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Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.88% | |
Ambu AS Class B | 3.86% | |
DexCom Inc | 3.73% | |
Abbott Laboratories | 3.73% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.63% | |
Penumbra Inc | 3.60% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 3.56% | |
Revvity Inc | 3.54% | |
Demant AS | 3.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 2.22% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |