Kieger Impact Healthcare Fund Class R USD Accumulating

Stammdaten

ISIN LU2207278669
Valorennummer 114371863
Bloomberg Global ID
Fondsname Kieger Impact Healthcare Fund Class R USD Accumulating
Fondsanbieter Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Telefon: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Fondsanbieter Kieger AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 87.16 USD 07.05.2025
Vorheriger Preis * 88.04 USD 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 97.97 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 81.01 USD 08.04.2025
NAV * 87.16 USD 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'133'712
Anteilsklassevermögen *** 1'733
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.46% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.89% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +7.49% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -7.57% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -3.31% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr -7.88% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre -12.84% 06.07.2023
07.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gilead Sciences Inc 3.68%
Abbott Laboratories 3.65%
Revvity Inc 3.49%
Novo Nordisk AS Class B 3.47%
Inspire Medical Systems Inc 3.44%
Hikma Pharmaceuticals PLC 3.34%
ResMed Inc 3.33%
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento 3.33%
Intra-Cellular Therapies Inc 3.32%
Exact Sciences Corp 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.22%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)