ISIN | LU2207278669 |
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Valorennummer | 114371863 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Kieger Impact Healthcare Fund Class R USD Accumulating |
Fondsanbieter |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefon: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Fondsanbieter | Kieger AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 86.86 USD | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 88.90 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.97 USD | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.01 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 86.86 USD | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'052'573 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'792 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.12% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.19% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 Monat | -4.29% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +3.25% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | -4.41% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | -6.91% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | -14.94% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | -13.14% |
06.07.2023 - 11.07.2025
06.07.2023 11.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.78% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 3.70% | |
Demant AS | 3.65% | |
Axsome Therapeutics Inc | 3.63% | |
Sanofi SA | 3.62% | |
RadNet Inc | 3.61% | |
Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.54% | |
Hypera SA | 3.49% | |
Hologic Inc | 3.49% | |
Ambu AS Class B | 3.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.22% |
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Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |