ISIN | LU2207278669 |
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No. de valeur | 114371863 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Kieger Impact Healthcare Fund Class R USD Accumulating |
Prestataire de fonds |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Téléphone: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Prestataire de fonds | Kieger AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 87.16 USD | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 88.04 USD | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 97.97 USD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 81.01 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 87.16 USD | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'133'712 | |
Actifs de la classe *** | 1'733 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.46% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.89% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +7.49% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -7.57% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -3.31% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | -7.88% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | -12.84% |
06.07.2023 - 07.05.2025
06.07.2023 07.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gilead Sciences Inc | 3.68% | |
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Abbott Laboratories | 3.65% | |
Revvity Inc | 3.49% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.47% | |
Inspire Medical Systems Inc | 3.44% | |
Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.34% | |
ResMed Inc | 3.33% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 3.33% | |
Intra-Cellular Therapies Inc | 3.32% | |
Exact Sciences Corp | 3.30% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 2.22% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |