| ISIN | LU2207278669 |
|---|---|
| No. de valeur | 114371863 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Kieger Impact Healthcare Fund Class R USD Accumulating |
| Prestataire de fonds |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Téléphone: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
| Prestataire de fonds | Kieger AG |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 85.67 USD | 09.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 85.52 USD | 08.09.2025 |
| Max 52 semaines * | 96.68 USD | 30.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 80.22 USD | 07.08.2025 |
| NAV * | 85.67 USD | 09.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 62'785'539 | |
| Actifs de la classe *** | 1'709 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.26% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -13.29% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
| 1 mois | +6.00% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
| 3 mois | -6.06% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
| 6 mois | -3.91% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
| 1 an | -7.61% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
| 2 ans | -10.06% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
| 3 ans | -14.33% |
06.07.2023 - 09.09.2025
06.07.2023 09.09.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk AS Class B | 3.51% | |
|---|---|---|
| Natera Inc | 3.50% | |
| Humana Inc | 3.50% | |
| DexCom Inc | 3.49% | |
| Exact Sciences Corp | 3.47% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 3.46% | |
| Hypera SA | 3.46% | |
| RadNet Inc | 3.45% | |
| Hologic Inc | 3.44% | |
| Sanofi SA | 3.44% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 2.22% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.22% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.08.2025 |