Japanese Equities Tracker Japan TE Z0X - JPY

Dati di base

ISIN CH0539039476
Numero di valore 53903947
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Japanese Equities Tracker Japan TE Z0X - JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189'456.97 JPY 13.11.2024
Prezzo precedente * 192'147.54 JPY 12.11.2024
Max 52 settimani * 205'681.02 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 154'064.67 JPY 05.08.2024
NAV * 189'456.97 JPY 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'249'416'578
Attivo della classe *** 27'186'885'118
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.00% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.71% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -0.60% 15.10.2024
13.11.2024
3 mesi +6.73% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +0.50% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +18.46% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +21.55% 27.07.2023
13.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 5.19%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.23%
Sony Group Corp 2.81%
Hitachi Ltd 2.54%
Tokyo Electron Ltd 2.43%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.27%
Recruit Holdings Co Ltd 2.14%
Keyence Corp 2.13%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.02%
Daiichi Sankyo Co Ltd 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.014%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)