PI (CH)-Japanese Equities Tracker Japan TE Z0X - JPY

Dati di base

ISIN CH0539039476
Numero di valore 53903947
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH)-Japanese Equities Tracker Japan TE Z0X - JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196'790.86 JPY 21.07.2025
Prezzo precedente * 196'791.37 JPY 18.07.2025
Max 52 settimani * 199'242.09 JPY 30.06.2025
Min 52 settimani * 154'064.67 JPY 05.08.2024
NAV * 196'790.86 JPY 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'523'005'837
Attivo della classe *** 29'069'421'058
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.69% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.46% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +2.52% 23.06.2025
21.07.2025
3 mesi +12.37% 21.04.2025
21.07.2025
6 mesi +3.36% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno -0.15% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +26.26% 27.07.2023
21.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.41%
Sony Group Corp 4.12%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.11%
Hitachi Ltd 2.86%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.52%
Keyence Corp 2.02%
Nintendo Co Ltd 1.99%
Recruit Holdings Co Ltd 1.92%
Tokio Marine Holdings Inc 1.82%
Mizuho Financial Group Inc 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.014%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)