ISIN | CH0539039476 |
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Valorennummer | 53903947 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Japanese Equities Tracker Japan TE Z0X - JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 173'354.18 JPY | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 174'605.42 JPY | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 205'681.02 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 154'064.67 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 173'354.18 JPY | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'015'471'116 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'063'831'193 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.30% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.83% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -9.50% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -8.12% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -7.85% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -7.39% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +11.22% |
27.07.2023 - 16.04.2025
27.07.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 5.42% | |
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Sony Group Corp | 3.53% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.44% | |
Hitachi Ltd | 3.07% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.63% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.36% | |
Keyence Corp | 2.12% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.82% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.81% | |
Fast Retailing Co Ltd | 1.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.014% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |