Japanese Equities Tracker Japan TE Z0X - JPY

Stammdaten

ISIN CH0539039476
Valorennummer 53903947
Bloomberg Global ID
Fondsname Japanese Equities Tracker Japan TE Z0X - JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 199'242.09 JPY 30.06.2025
Vorheriger Preis * 198'290.84 JPY 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 205'681.02 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 154'064.67 JPY 05.08.2024
NAV * 199'242.09 JPY 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'570'387'321
Anteilsklassevermögen *** 29'269'057'619
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.95% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.74% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.84% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +6.60% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +1.95% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +1.13% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +27.83% 27.07.2023
30.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.52%
Sony Group Corp 4.07%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.86%
Hitachi Ltd 3.08%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.50%
Recruit Holdings Co Ltd 2.19%
Nintendo Co Ltd 2.18%
Keyence Corp 2.06%
Mizuho Financial Group Inc 1.79%
Tokyo Electron Ltd 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.014%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)