ISIN | LU1200255385 |
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Numero di valore | 27388871 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A CHF |
Offerente del fondo |
Cape Capital SICAV-UCITS
Cape Capital AG Telefono: +41 43 8884560 Schipfe 2, Zurich Web: https://capecapital.com/ |
Offerente del fondo | Cape Capital SICAV-UCITS |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | ACOLIN Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Subfund is to create long term capital appreciation by investing in a global diversified portfolio of equity securities. To attain the investment objective, the Investment Manager selects global companies with modest debt, attractive valuation and prospects of future growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.12 CHF | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 119.56 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 122.75 CHF | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 95.13 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 120.12 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 504'647'953 | |
Attivo della classe *** | 405'167'846 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.55% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.62% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +6.58% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +4.60% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +25.11% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +19.82% |
07.08.2023 - 20.12.2024
07.08.2023 20.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ANTA Sports Products Ltd | 5.68% | |
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AIA Group Ltd | 4.87% | |
Alcon Inc | 4.82% | |
ASML Holding NV | 4.75% | |
Air Liquide SA | 4.74% | |
Schneider Electric SE | 4.73% | |
Infineon Technologies AG | 4.54% | |
Ball Corp | 4.48% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.46% | |
BlackRock Inc | 4.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2023 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |