ISIN | LU1200255385 |
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No. de valeur | 27388871 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A CHF |
Prestataire de fonds |
Cape Capital SICAV-UCITS
Cape Capital AG Téléphone: +41 43 8884560 Schipfe 2, Zurich Web: https://capecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Cape Capital SICAV-UCITS |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Subfund is to create long term capital appreciation by investing in a global diversified portfolio of equity securities. To attain the investment objective, the Investment Manager selects global companies with modest debt, attractive valuation and prospects of future growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.12 CHF | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 119.56 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 122.75 CHF | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 95.13 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 120.12 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 504'647'953 | |
Actifs de la classe *** | 405'167'846 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +23.55% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.62% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +6.58% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +4.60% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +25.11% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +19.82% |
07.08.2023 - 20.12.2024
07.08.2023 20.12.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ANTA Sports Products Ltd | 5.68% | |
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AIA Group Ltd | 4.87% | |
Alcon Inc | 4.82% | |
ASML Holding NV | 4.75% | |
Air Liquide SA | 4.74% | |
Schneider Electric SE | 4.73% | |
Infineon Technologies AG | 4.54% | |
Ball Corp | 4.48% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.46% | |
BlackRock Inc | 4.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2023 |
TER | 0.63% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |