ISIN | LU1200255385 |
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Valorennummer | 27388871 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity Fund Internal A CHF |
Fondsanbieter |
Cape Capital SICAV-UCITS
Cape Capital AG Telefon: +41 43 8884560 Schipfe 2, Zurich Web: https://capecapital.com/ |
Fondsanbieter | Cape Capital SICAV-UCITS |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Subfund is to create long term capital appreciation by investing in a global diversified portfolio of equity securities. To attain the investment objective, the Investment Manager selects global companies with modest debt, attractive valuation and prospects of future growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.55 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.17 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.92 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.54 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 115.55 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 519'177'295 | |
Anteilsklassevermögen *** | 413'757'263 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.62% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -6.49% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -4.19% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +1.24% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +5.18% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +15.26% |
07.08.2023 - 27.03.2025
07.08.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ANTA Sports Products Ltd | 5.68% | |
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AIA Group Ltd | 4.87% | |
Alcon Inc | 4.82% | |
ASML Holding NV | 4.75% | |
Air Liquide SA | 4.74% | |
Schneider Electric SE | 4.73% | |
Infineon Technologies AG | 4.54% | |
Ball Corp | 4.48% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.46% | |
BlackRock Inc | 4.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2023 |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |