Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH MT USD

Dati di base

ISIN CH1276269797
Numero di valore 127626979
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH MT USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to replicate the risk and return characteristics of the reference index.The fund primarily invests directly and indirectly in shares and other equity securities that are contained in the reference index.The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.47 USD 20.05.2025
Prezzo precedente * 135.63 USD 19.05.2025
Max 52 settimani * 136.29 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 113.48 USD 08.04.2025
NAV * 135.47 USD 20.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'208'645'695
Attivo della classe *** 248'629'594
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.82% 31.12.2024
20.05.2025
Performance YTD (in CHF) -4.34% 31.12.2024
20.05.2025
1 mese +11.35% 22.04.2025
20.05.2025
3 mesi -0.19% 20.02.2025
20.05.2025
6 mesi +4.28% 20.11.2024
20.05.2025
1 anno +12.33% 21.05.2024
20.05.2025
2 anni +35.47% 20.06.2023
20.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.45
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI USA ETF USD Acc 25.06%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C 25.05%
Amundi MSCI USA ETF Acc 12.32%
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc 9.27%
E-mini S&P 500 Future June 25 1.55%
SAP SE 0.44%
ASML Holding NV 0.38%
AstraZeneca PLC 0.34%
Novo Nordisk AS Class B 0.31%
Shell PLC 0.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)