ISIN | CH1276269797 |
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No. de valeur | 127626979 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH MT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to replicate the risk and return characteristics of the reference index.The fund primarily invests directly and indirectly in shares and other equity securities that are contained in the reference index.The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.01 USD | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 131.21 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 131.93 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 101.92 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 131.01 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'108'034'195 | |
Actifs de la classe *** | 198'958'975 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.47% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +26.81% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | +0.60% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +8.22% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +10.59% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +31.63% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +31.01% |
20.06.2023 - 13.11.2024
20.06.2023 13.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 94.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 24.20% | |
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iShares MSCI USA ETF USD Acc | 24.06% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 9.41% | |
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc | 9.41% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 24 | 1.21% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 0.66% | |
ASML Holding NV | 0.53% | |
AstraZeneca PLC | 0.41% | |
Shell PLC | 0.33% | |
SAP SE | 0.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.05% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |