Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH MT USD

Stammdaten

ISIN CH1276269797
Valorennummer 127626979
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH MT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden.Der Fonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. Der Einsatz der Derivate übt weder eine Hebelwirkung auf das Fondsvermögen aus noch entspricht dieser einem Leerverkauf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.01 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 131.21 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 131.93 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 101.92 USD 16.11.2023
NAV * 131.01 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'108'034'195
Anteilsklassevermögen *** 198'958'975
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.47% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +26.81% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.60% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +8.22% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +10.59% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +31.63% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +31.01% 20.06.2023
13.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.95
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers MSCI USA ETF 1C 24.20%
iShares MSCI USA ETF USD Acc 24.06%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 9.41%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc 9.41%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 1.21%
Novo Nordisk A/S Class B 0.66%
ASML Holding NV 0.53%
AstraZeneca PLC 0.41%
Shell PLC 0.33%
SAP SE 0.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)