Schroder Swiss Equity Core Fund A

Dati di base

ISIN CH0102306922
Numero di valore 10230692
Bloomberg Global ID BBG00162SDV3
Nome del fondo Schroder Swiss Equity Core Fund A
Offerente del fondo Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zurigo/Ginevra, Swizzera
Web: https://www.schroders.com/en/ch/asset-management/
Telefono: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Offerente del fondo Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schroder & Co Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 250 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Schroder Swiss Equity Core Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain long-term capital growth. The Fund is actively managed and tries to exceeds the performance of Swiss Performance Index (SPI).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 249.06 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 249.62 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 255.26 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 212.70 CHF 09.04.2025
NAV * 249.06 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 121'308
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.43% 30.12.2024
09.10.2025
1 mese +0.63% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +1.82% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +17.09% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +4.04% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +17.62% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +27.02% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +25.90% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.23%
Roche Holding AG 11.35%
Nestle SA 10.68%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.78%
Zurich Insurance Group AG 5.05%
UBS Group AG Registered Shares 4.06%
ABB Ltd 3.50%
Partners Group Holding AG 2.84%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.76%
Alcon Inc 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)