ISIN | CH0102306922 |
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No. de valeur | 10230692 |
Bloomberg Global ID | BBG00162SDV3 |
Nom de fond | Schroder Swiss Equity Core Fund A |
Prestataire de fonds |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurich/Genève, Suisse Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/ Téléphone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Schroder & Co Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 250 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Schroder Swiss Equity Core Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain long-term capital growth. The Fund is actively managed and tries to exceeds the performance of Swiss Performance Index (SPI). |
Particularités |
Prix actuel * | 249.06 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 249.62 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 255.26 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 212.70 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 249.06 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 121'308 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.43% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.63% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +1.82% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +17.09% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +4.04% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +17.62% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +27.02% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +25.90% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.23% | |
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Roche Holding AG | 11.35% | |
Nestle SA | 10.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.05% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.06% | |
ABB Ltd | 3.50% | |
Partners Group Holding AG | 2.84% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.76% | |
Alcon Inc | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 1.09% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |