| ISIN | CH0102306922 |
|---|---|
| No. de valeur | 10230692 |
| Bloomberg Global ID | BBG00162SDV3 |
| Nom de fond | Schroder Swiss Equity Core Fund A |
| Prestataire de fonds |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurich/Genève, Suisse Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/ Téléphone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
| Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Schroder & Co Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 250 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Schroder Swiss Equity Core Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain long-term capital growth. The Fund is actively managed and tries to exceeds the performance of Swiss Performance Index (SPI). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 252.08 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 252.31 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 255.26 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 212.70 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 252.08 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 17'106'067 | |
| Actifs de la classe *** | 126'501 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.75% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.33% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +1.78% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +1.20% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +9.97% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +16.61% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +19.15% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +27.12% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 12.85% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 12.58% | |
| Nestle SA | 11.18% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.40% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.28% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.71% | |
| ABB Ltd | 3.37% | |
| Partners Group Holding AG | 2.84% | |
| Alcon Inc | 2.31% | |
| Lonza Group Ltd | 2.15% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.09% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |