Schroder Swiss Equity Core Fund A

Détails

ISIN CH0102306922
No. de valeur 10230692
Bloomberg Global ID BBG00162SDV3
Nom de fond Schroder Swiss Equity Core Fund A
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zurich/Genève, Suisse
Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/
Téléphone: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schroder & Co Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 250 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Schroder Swiss Equity Core Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain long-term capital growth. The Fund is actively managed and tries to exceeds the performance of Swiss Performance Index (SPI).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 239.93 CHF 04.07.2024
Prix précédent * 238.74 CHF 03.07.2024
Max 52 semaines * 241.98 CHF 07.06.2024
Min 52 semaines * 203.35 CHF 27.10.2023
NAV * 239.93 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'419'688
Actifs de la classe *** 119'407
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.12% 29.12.2023
04.07.2024
1 mois +0.80% 04.06.2024
04.07.2024
3 mois +5.36% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois +9.34% 04.01.2024
04.07.2024
1 an +7.70% 04.07.2023
04.07.2024
2 ans +15.85% 04.07.2022
04.07.2024
3 ans +1.85% 05.07.2021
04.07.2024
5 ans +25.40% 04.07.2019
04.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 15.62%
Novartis AG Registered Shares 13.63%
Roche Holding AG 10.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.77%
Zurich Insurance Group AG 4.29%
UBS Group AG 3.42%
Partners Group Holding AG 2.63%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.21%
Alcon Inc 2.16%
Lonza Group Ltd 2.09%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)