Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HP EUR

Stammdaten

ISIN LU2590998113
Valorennummer 125207876
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HP EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Dritteln in Anleihen mit kurzer/mittlerer Laufzeit angelegt, wobei die Restlaufzeit jeder Anlage höchstens zehn Jahre betragen darf (einschließlich Wandel-, Options- und Nullcoupon-Anleihen), sowie in anderen ähnlichen Wertpapieren, die auf USD lauten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios („Duration“) darf höchstens drei Jahre betragen. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.20 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 132.98 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 133.20 EUR 06.09.2024
52 Wochen Tief * 126.93 EUR 03.10.2023
NAV * 133.20 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 377'855'523
Anteilsklassevermögen *** 1'925'831
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.56% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.25% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +0.74% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +2.29% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +2.71% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +4.66% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +4.16% 13.03.2023
06.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 5.88%
United States Treasury Notes 4.375% 4.62%
United States Treasury Notes 2.5% 4.43%
United States Treasury Notes 0.5% 4.31%
United States Treasury Notes 4% 4.02%
United States Treasury Notes 2.5% 3.78%
United States Treasury Notes 4.625% 2.95%
United States Treasury Notes 3.875% 2.87%
United States Treasury Notes 3.625% 2.64%
United States Treasury Notes 2.75% 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.565%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)