ISIN | CH1240276407 |
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Valor Number | 124027640 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Fonds BCJ Défensif AA |
Fund Provider |
Banque Cantonal du Jura
Porrentruy, Schweiz Web: https://www.bcj.ch/ |
Fund Provider | Banque Cantonal du Jura |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Banque Cantonale du Jura Porrentruy |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig den Wert des Kapitals zu erhalten bei gleichzeitiger Nutzung des Wachstumspotenzials des Aktienanteils. Die Rendite des Teilvermögens wird durch Zinsen und Dividenden erzielt. Bei dieser Asset Allocation ist das Risiko von Vermögensschwankungen im Laufe der Zeit moderat. Dieses Teilvermögen investiert weltweit mindestens 30% direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte, höchstens 40% direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Das Anlageziel wird primär durch Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen erreicht. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin. |
Peculiarities |
Current Price * | 112.46 CHF | 27.08.2025 |
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Previous Price * | 112.46 CHF | 26.08.2025 |
52 Week High * | 112.71 CHF | 22.08.2025 |
52 Week Low * | 104.09 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.46 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 39,204,069 | |
Unit/Share Assets *** | 15,805,267 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.25% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 month | +1.26% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 months | +0.77% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 months | +1.48% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 year | +5.81% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 years | +14.74% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 years | +13.69% |
29.06.2023 - 27.08.2025
29.06.2023 27.08.2025 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | 28.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 9.32% | |
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SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF | 9.17% | |
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF | 6.77% | |
UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime I-A-acc | 6.12% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration It | 5.73% | |
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 5.35% | |
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc | 4.81% | |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 4.40% | |
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IAa | 4.22% | |
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hCHFacc | 3.97% | |
Last data update | 31.07.2025 |
TER | 1.25% |
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TER date | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.07.2025 |