UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis

Stammdaten

ISIN IE000JQ2IJD3
Valorennummer 124403907
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the U.S. equity market performance of high dividend yielding / ESG-scoring companies that meet certain sustainability criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.08 USD 13.05.2025
Vorheriger Preis * 4.11 USD 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 4.26 USD 07.03.2025
52 Wochen Tief * 3.66 USD 08.04.2025
NAV * 4.08 USD 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'573'304
Anteilsklassevermögen *** 9'065'771
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +4.32% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -1.52% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate -1.06% 21.01.2025
13.05.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Franklin Resources Inc 4.49%
Verizon Communications Inc 3.88%
Realty Income Corp 3.74%
AbbVie Inc 3.07%
JM Smucker Co 2.71%
Essential Utilities Inc 2.65%
Best Buy Co Inc 2.64%
Stanley Black & Decker Inc 2.51%
Kimberly-Clark Corp 2.47%
Essex Property Trust Inc 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 09.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)