UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis

Stammdaten

ISIN IE000JQ2IJD3
Valorennummer 124403907
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the U.S. equity market performance of high dividend yielding / ESG-scoring companies that meet certain sustainability criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.13 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 4.09 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 4.26 USD 07.03.2025
52 Wochen Tief * 4.04 USD 13.03.2025
NAV * 4.13 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'941'629
Anteilsklassevermögen *** 8'248'113
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -2.62% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.18% 21.01.2025
31.03.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Verizon Communications Inc 4.54%
Realty Income Corp 4.02%
Franklin Resources Inc 4.00%
JM Smucker Co 2.84%
AbbVie Inc 2.84%
Kimberly-Clark Corp 2.66%
Essential Utilities Inc 2.65%
Best Buy Co Inc 2.53%
Essex Property Trust Inc 2.42%
Stanley Black & Decker Inc 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 26.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)