ISIN | IE000JQ2IJD3 |
---|---|
No. de valeur | 124403907 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to seek to track the U.S. equity market performance of high dividend yielding / ESG-scoring companies that meet certain sustainability criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 4.08 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 4.09 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 4.26 USD | 07.03.2025 |
Min 52 semaines * | 3.66 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 4.08 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'393'771 | |
Actifs de la classe *** | 10'872'433 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +2.77% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -2.74% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -1.06% |
21.01.2025 - 05.06.2025
21.01.2025 05.06.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Franklin Resources Inc | 4.56% | |
---|---|---|
Verizon Communications Inc | 3.85% | |
Realty Income Corp | 3.67% | |
AbbVie Inc | 3.04% | |
JM Smucker Co | 2.69% | |
Kimberly-Clark Corp | 2.62% | |
Stanley Black & Decker Inc | 2.57% | |
Best Buy Co Inc | 2.50% | |
Essential Utilities Inc | 2.46% | |
Essex Property Trust Inc | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.05.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |