UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis

Détails

ISIN IE000JQ2IJD3
No. de valeur 124403907
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the U.S. equity market performance of high dividend yielding / ESG-scoring companies that meet certain sustainability criteria.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.08 USD 13.05.2025
Prix précédent * 4.11 USD 12.05.2025
Max 52 semaines * 4.26 USD 07.03.2025
Min 52 semaines * 3.66 USD 08.04.2025
NAV * 4.08 USD 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'573'304
Actifs de la classe *** 9'065'771
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +4.32% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -1.52% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois -1.06% 21.01.2025
13.05.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Franklin Resources Inc 4.49%
Verizon Communications Inc 3.88%
Realty Income Corp 3.74%
AbbVie Inc 3.07%
JM Smucker Co 2.71%
Essential Utilities Inc 2.65%
Best Buy Co Inc 2.64%
Stanley Black & Decker Inc 2.51%
Kimberly-Clark Corp 2.47%
Essex Property Trust Inc 2.42%
Dernière mise à jour des données 09.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)