UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis

Détails

ISIN IE000JQ2IJD3
No. de valeur 124403907
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the U.S. equity market performance of high dividend yielding / ESG-scoring companies that meet certain sustainability criteria.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.14 USD 01.04.2025
Prix précédent * 4.13 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 4.26 USD 07.03.2025
Min 52 semaines * 4.04 USD 13.03.2025
NAV * 4.14 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'537'980
Actifs de la classe *** 9'034'673
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -2.51% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.23% 21.01.2025
01.04.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Verizon Communications Inc 4.60%
Franklin Resources Inc 3.99%
Realty Income Corp 3.98%
JM Smucker Co 2.88%
AbbVie Inc 2.85%
Kimberly-Clark Corp 2.67%
Essential Utilities Inc 2.66%
Best Buy Co Inc 2.52%
Essex Property Trust Inc 2.40%
Hormel Foods Corp 2.38%
Dernière mise à jour des données 27.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)