ISIN | CH0011250575 |
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Numero di valore | 1125057 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWZCS1 |
Nome del fondo | ARVEST GLOBAL STARS FUND |
Offerente del fondo |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Svizzera Telefono: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Offerente del fondo | ARVEST Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swissquote Bank SA Gland Telefono: +41 44 825 88 88 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Arvest Global Stars - sceglie tra i migliori blue-chip a livello mondiale. - si prefigge a lungo termine l’obiettivo di battere gli indici dei azioni mondiali. - per motivi di sicurezza, allo scopo di evitare forti ribassi, il fondo talvolta risulta molto liquido. - gli interessi degli investitori vengono tutelati in quanto la direzione del fondo percepisce una quota degli utili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'736.78 CHF | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'708.30 CHF | 23.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'761.02 CHF | 15.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'528.19 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 1'736.78 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'003'896 | |
Attivo della classe *** | 19'003'896 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.94% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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1 mese | +1.85% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +0.90% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +2.13% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +9.73% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +16.26% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | +2.54% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | +18.39% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hitachi Ltd | 3.76% | |
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Banco Santander SA | 3.09% | |
China Mobile Ltd | 2.84% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.79% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.49% | |
Nestle SA | 2.45% | |
Shell PLC | 2.42% | |
Barrick Gold Corp | 2.41% | |
Merck & Co Inc | 2.38% | |
Gilead Sciences Inc | 2.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |