ISIN | CH0011250575 |
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Valorennummer | 1125057 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWZCS1 |
Fondsname | ARVEST GLOBAL STARS FUND |
Fondsanbieter |
ARVEST Funds AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Fondsanbieter | ARVEST Funds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swissquote Bank SA Gland Telefon: +41 44 825 88 88 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, langfristig im Vergleich zu den vergleichbaren gängigen Marktindizes für Aktienanlagen eine überdurchschnittliche und kontinuierliche Performance zu erzielen. Dies soll mit einer aktiven und dynamischen Anlagepolitik erreicht werden, welche nicht an die Gewichtung der Anlagen in den Vergleichsindizes gebunden ist. Die Fondsleitung investiert dort, wo sie die grössten Wertsteigerungen erwartet. Längerfristige, auf wirtschaftlich fundamentalen Kriterien basierende Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Vermögens eines Teilvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei welchen mehr als 5% des Vermögens eines Teilvermögens angelegt sind, darf 40% des Vermögens eines Teilvermögens nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'718.59 CHF | 18.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'740.81 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'761.02 CHF | 15.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'568.21 CHF | 22.01.2024 |
NAV * | 1'718.59 CHF | 18.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'495'192 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'495'192 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.78% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
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1 Monat | -1.50% |
21.10.2024 - 18.11.2024
21.10.2024 18.11.2024 |
3 Monate | +1.10% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 Monate | -2.09% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 Jahr | +8.42% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 Jahre | +8.76% |
21.11.2022 - 18.11.2024
21.11.2022 18.11.2024 |
3 Jahre | +1.21% |
22.11.2021 - 18.11.2024
22.11.2021 18.11.2024 |
5 Jahre | +13.53% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hitachi Ltd | 3.76% | |
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Banco Santander SA | 3.09% | |
China Mobile Ltd | 2.84% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.79% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.49% | |
Nestle SA | 2.45% | |
Shell PLC | 2.42% | |
Barrick Gold Corp | 2.41% | |
Merck & Co Inc | 2.38% | |
Gilead Sciences Inc | 2.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.55% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |