UBS (Irl) ETF plc - MSCI AC Asia (ex Japan) Selection UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE0003VC1PW8
Numero di valore 121616302
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI AC Asia (ex Japan) Selection UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.96 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 16.90 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 18.06 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 14.02 USD 19.04.2024
NAV * 16.96 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'887'917
Attivo della classe *** 7'887'917
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.55% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.57% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +1.30% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +5.30% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -6.08% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +14.59% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +15.24% 27.06.2023
02.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.15%
Tencent Holdings Ltd 5.04%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.30%
HDFC Bank Ltd 3.47%
Reliance Industries Ltd 2.61%
China Construction Bank Corp Class H 2.40%
AIA Group Ltd 2.40%
ICICI Bank Ltd 2.34%
SK Hynix Inc 2.22%
MediaTek Inc 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1032.5% China23.7% India19.7% Taiwan8.6% South Korea7.0% Hong Kong2.8% Singapore2.7% Malaysia2.0% Thailand0.5% United States0.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.5% Financial Services22.0% Technology15.9% Consumer Cyclical13.2% Communication Services7.2% Industrials3.7% Healthcare3.6% Consumer Defensive3.3% Energy2.5% Basic Materials4.1% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)