ISIN | IE0003VC1PW8 |
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Numero di valore | 121616302 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI AC Asia ex Japan Selection UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.53 USD | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.62 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 19.87 USD | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 14.97 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 19.53 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'137'624 | |
Attivo della classe *** | 9'137'624 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.34% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.77% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +1.96% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +8.31% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +17.09% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +24.51% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +32.13% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +32.65% |
27.06.2023 - 04.09.2025
27.06.2023 04.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 5.14% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.89% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.81% | |
HDFC Bank Ltd | 3.15% | |
SK Hynix Inc | 2.73% | |
AIA Group Ltd | 2.60% | |
Reliance Industries Ltd | 2.43% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.39% | |
ICICI Bank Ltd | 2.17% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 1.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.08.2025 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |