ISIN | IE0003VC1PW8 |
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Valorennummer | 121616302 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI AC Asia ex Japan Selection UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.93 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19.04 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.04 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.78 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 18.93 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'365'370 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'365'370 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.68% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.94% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +6.37% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +12.81% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +16.31% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +20.73% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +29.32% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +28.61% |
27.06.2023 - 30.06.2025
27.06.2023 30.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.29% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.66% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.46% | |
HDFC Bank Ltd | 3.41% | |
SK Hynix Inc | 2.99% | |
Reliance Industries Ltd | 2.72% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.60% | |
AIA Group Ltd | 2.56% | |
ICICI Bank Ltd | 2.28% | |
MediaTek Inc | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 25.06.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |