UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI AC Asia ex Japan Selection UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN IE0003VC1PW8
Valorennummer 121616302
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI AC Asia ex Japan Selection UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.65 USD 13.05.2025
Vorheriger Preis * 17.84 USD 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 18.06 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 14.78 USD 05.08.2024
NAV * 17.65 USD 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'977'973
Anteilsklassevermögen *** 7'977'973
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.80% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.59% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +9.86% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate +5.18% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +7.77% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +14.18% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +19.93% 27.06.2023
13.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 4.90%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.77%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.47%
HDFC Bank Ltd 3.64%
Reliance Industries Ltd 2.86%
ICICI Bank Ltd 2.52%
AIA Group Ltd 2.43%
China Construction Bank Corp Class H 2.34%
SK Hynix Inc 2.13%
MediaTek Inc 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 08.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)