ISIN | IE0003VC1PW8 |
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Valorennummer | 121616302 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - MSCI AC Asia (ex Japan) Selection UCITS ETF (USD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.90 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.78 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.06 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.02 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 16.90 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'887'917 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'887'917 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.13% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.34% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | +0.90% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +4.87% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -4.59% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +14.12% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +14.78% |
27.06.2023 - 01.04.2025
27.06.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.15% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.04% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.30% | |
HDFC Bank Ltd | 3.47% | |
Reliance Industries Ltd | 2.61% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.40% | |
AIA Group Ltd | 2.40% | |
ICICI Bank Ltd | 2.34% | |
SK Hynix Inc | 2.22% | |
MediaTek Inc | 1.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 27.03.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |