UBS (Irl) ETF plc - MSCI AC Asia (ex Japan) Selection UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE0003VC1PW8
Valorennummer 121616302
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI AC Asia (ex Japan) Selection UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.90 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 16.78 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 18.06 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 14.02 USD 19.04.2024
NAV * 16.90 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'887'917
Anteilsklassevermögen *** 7'887'917
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.13% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.34% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +0.90% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +4.87% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -4.59% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +14.12% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +14.78% 27.06.2023
01.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.15%
Tencent Holdings Ltd 5.04%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.30%
HDFC Bank Ltd 3.47%
Reliance Industries Ltd 2.61%
China Construction Bank Corp Class H 2.40%
AIA Group Ltd 2.40%
ICICI Bank Ltd 2.34%
SK Hynix Inc 2.22%
MediaTek Inc 1.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 27.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)