UBS (Irl) ETF plc - MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE0003VC1PW8
Valorennummer 121616302
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.75 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 15.75 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 16.27 USD 12.07.2024
52 Wochen Tief * 13.45 USD 26.10.2023
NAV * 15.75 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'563'267
Anteilsklassevermögen *** 7'563'267
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.32% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.47% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +5.60% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +1.55% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +7.17% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +7.96% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +7.01% 27.06.2023
06.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 5.09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.88%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.67%
Reliance Industries Ltd 3.32%
HDFC Bank Ltd 2.48%
AIA Group Ltd 2.38%
Infosys Ltd 2.34%
ICICI Bank Ltd 2.30%
SK Hynix Inc 2.14%
China Construction Bank Corp Class H 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 02.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)