ISIN | IE0003VC1PW8 |
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Valorennummer | 121616302 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI AC Asia ex Japan Selection UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.65 USD | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.84 USD | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.06 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.78 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 17.65 USD | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'977'973 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'977'973 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.80% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.59% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +9.86% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +5.18% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +7.77% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +14.18% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +19.93% |
27.06.2023 - 13.05.2025
27.06.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 4.90% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.77% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.47% | |
HDFC Bank Ltd | 3.64% | |
Reliance Industries Ltd | 2.86% | |
ICICI Bank Ltd | 2.52% | |
AIA Group Ltd | 2.43% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.34% | |
SK Hynix Inc | 2.13% | |
MediaTek Inc | 1.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 08.05.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |