UBS (Irl) ETF plc - MSCI AC Asia (ex Japan) Selection UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN IE0003VC1PW8
No. de valeur 121616302
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI AC Asia (ex Japan) Selection UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity performance of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.78 USD 31.03.2025
Prix précédent * 17.07 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 18.06 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 14.02 USD 19.04.2024
NAV * 16.78 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'884'939
Actifs de la classe *** 7'884'939
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.43% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.76% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.04% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +3.43% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -5.06% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +13.36% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +14.01% 27.06.2023
31.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.13%
Tencent Holdings Ltd 5.02%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.41%
HDFC Bank Ltd 3.44%
Reliance Industries Ltd 2.61%
China Construction Bank Corp Class H 2.43%
AIA Group Ltd 2.36%
ICICI Bank Ltd 2.35%
SK Hynix Inc 2.29%
MediaTek Inc 2.00%
Dernière mise à jour des données 26.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)