ISIN | LU0219419214 |
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Valorennummer | 2195658 |
Bloomberg Global ID | BBG000QZV9Z1 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von Aktienwerten aus Kontinentaleuropa mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 33.15 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 33.43 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 34.38 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 28.35 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 33.15 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 72'247'823 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'556'909 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.24% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.95% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +3.56% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -2.50% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +0.64% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +9.23% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +22.01% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | +10.21% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +46.68% |
17.09.2019 - 06.09.2024
17.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.14% | |
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Roche Holding AG | 5.68% | |
Schneider Electric SE | 5.42% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.91% | |
Linde PLC | 4.87% | |
Nestle SA | 4.75% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.89% | |
Capgemini SE | 3.84% | |
Assa Abloy AB Class B | 3.53% | |
Essilorluxottica | 3.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.85% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |