ISIN | LU0219419214 |
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Valorennummer | 2195658 |
Bloomberg Global ID | BBG000QZV9Z1 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von Aktienwerten aus Kontinentaleuropa mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 33.86 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 33.71 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 36.41 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 30.85 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 33.86 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'259'920 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'296'841 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.95% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.36% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -2.14% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -1.63% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +0.53% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +2.23% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +9.94% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +26.96% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +46.71% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.26% | |
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Nestle SA | 5.07% | |
Roche Holding AG | 5.03% | |
Schneider Electric SE | 4.65% | |
Linde PLC | 4.04% | |
Essilorluxottica | 3.75% | |
Sanofi SA | 3.48% | |
Assa Abloy AB Class B | 3.48% | |
Amadeus IT Group SA | 3.06% | |
Capgemini SE | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |