| ISIN | LU0219419214 |
|---|---|
| Valorennummer | 2195658 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QZV9Z1 |
| Fondsname | MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc |
| Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
| Fondsanbieter | MFS International Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von Aktienwerten aus Kontinentaleuropa mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung an. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 33.83 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 33.73 EUR | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 36.41 EUR | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 30.85 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 33.83 EUR | 07.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 12'754'890 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'206'673 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.06% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 Monat | -1.49% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | +0.74% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | -0.06% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.06% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | +15.07% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 Jahre | +20.95% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 Jahre | +41.73% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | 5.40% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 5.31% | |
| SAP SE | 4.83% | |
| Nestle SA | 4.52% | |
| Linde PLC | 4.25% | |
| Assa Abloy AB Class B | 3.98% | |
| Sanofi SA | 3.42% | |
| GEA Group AG | 3.36% | |
| AIB Group PLC | 3.23% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.12% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.85% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.85% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |