MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc

Stammdaten

ISIN LU0219419214
Valorennummer 2195658
Bloomberg Global ID BBG000QZV9Z1
Fondsname MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von Aktienwerten aus Kontinentaleuropa mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33.35 EUR 15.11.2024
Vorheriger Preis * 33.66 EUR 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 34.73 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 30.05 EUR 20.11.2023
NAV * 33.35 EUR 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'580'825
Anteilsklassevermögen *** 3'439'160
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.87% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.72% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -2.34% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +0.09% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate -1.91% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +10.69% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +14.45% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre +7.03% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +39.42% 18.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 6.26%
Schneider Electric SE 5.59%
Roche Holding AG 5.27%
Linde PLC 4.84%
Novartis AG Registered Shares 4.74%
Nestle SA 4.44%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.99%
Capgemini SE 3.95%
Assa Abloy AB Class B 3.68%
Essilorluxottica 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)