MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc

Stammdaten

ISIN LU0219419214
Valorennummer 2195658
Bloomberg Global ID BBG000QZV9Z1
Fondsname MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von Aktienwerten aus Kontinentaleuropa mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 33.83 EUR 07.11.2025
Vorheriger Preis * 33.73 EUR 06.11.2025
52 Wochen Hoch * 36.41 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 30.85 EUR 08.04.2025
NAV * 33.83 EUR 07.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'754'890
Anteilsklassevermögen *** 3'206'673
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.86% 31.12.2024
07.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.06% 31.12.2024
07.11.2025
1 Monat -1.49% 07.10.2025
07.11.2025
3 Monate +0.74% 07.08.2025
07.11.2025
6 Monate -0.06% 07.05.2025
07.11.2025
1 Jahr +0.06% 07.11.2024
07.11.2025
2 Jahre +15.07% 07.11.2023
07.11.2025
3 Jahre +20.95% 07.11.2022
07.11.2025
5 Jahre +41.73% 09.11.2020
07.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 5.40%
Roche Holding AG 5.31%
SAP SE 4.83%
Nestle SA 4.52%
Linde PLC 4.25%
Assa Abloy AB Class B 3.98%
Sanofi SA 3.42%
GEA Group AG 3.36%
AIB Group PLC 3.23%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.85%
Datum TER *** 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)