ISIN | LU0219419214 |
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Valorennummer | 2195658 |
Bloomberg Global ID | BBG000QZV9Z1 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von Aktienwerten aus Kontinentaleuropa mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 33.36 EUR | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 33.68 EUR | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 36.41 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 30.85 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 33.36 EUR | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'630'727 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'202'759 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.54% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.09% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | -1.48% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | -2.74% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | -5.95% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | -0.68% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +10.24% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +23.10% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +37.97% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 5.24% | |
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SAP SE | 4.87% | |
Schneider Electric SE | 4.69% | |
Nestle SA | 4.62% | |
Linde PLC | 4.26% | |
Assa Abloy AB Class B | 3.99% | |
Essilorluxottica | 3.78% | |
Sanofi SA | 3.57% | |
GEA Group AG | 3.30% | |
Amadeus IT Group SA | 3.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |