MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc

Détails

ISIN LU0219419214
No. de valeur 2195658
Bloomberg Global ID BBG000QZV9Z1
Nom de fond MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille multicapitalisation de titres de capital d’Europe continentale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 33.35 EUR 15.11.2024
Prix précédent * 33.66 EUR 14.11.2024
Max 52 semaines * 34.73 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 30.05 EUR 20.11.2023
NAV * 33.35 EUR 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 68'580'825
Actifs de la classe *** 3'439'160
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.87% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.72% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -2.34% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois +0.09% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois -1.91% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +10.69% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +14.45% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans +7.03% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans +39.42% 18.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 6.26%
Schneider Electric SE 5.59%
Roche Holding AG 5.27%
Linde PLC 4.84%
Novartis AG Registered Shares 4.74%
Nestle SA 4.44%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.99%
Capgemini SE 3.95%
Assa Abloy AB Class B 3.68%
Essilorluxottica 3.37%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)