ISIN | LU0219419214 |
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No. de valeur | 2195658 |
Bloomberg Global ID | BBG000QZV9Z1 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille multicapitalisation de titres de capital d’Europe continentale. |
Particularités |
Prix actuel * | 33.15 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 33.43 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 34.38 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 28.35 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 33.15 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'247'823 | |
Actifs de la classe *** | 3'556'909 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.24% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.95% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +3.56% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -2.50% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +0.64% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +9.23% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +22.01% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +10.21% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +46.68% |
17.09.2019 - 06.09.2024
17.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.14% | |
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Roche Holding AG | 5.68% | |
Schneider Electric SE | 5.42% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.91% | |
Linde PLC | 4.87% | |
Nestle SA | 4.75% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.89% | |
Capgemini SE | 3.84% | |
Assa Abloy AB Class B | 3.53% | |
Essilorluxottica | 3.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.85% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |