Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR EUR

Dati di base

ISIN LU2128486896
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR EUR
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 276.30 EUR 05.09.2024
Prezzo precedente * 273.07 EUR 04.09.2024
Max 52 settimani * 294.13 EUR 21.05.2024
Min 52 settimani * 232.33 EUR 31.10.2023
NAV * 276.30 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 741'495'976
Attivo della classe *** 6'987'556
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.98% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +7.09% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +6.79% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -0.26% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +1.26% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +6.57% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +23.00% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni +59.83% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +176.30% 11.09.2020
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Energean PLC 3.02%
Piraeus Financial Holdings SA 2.38%
First Quantum Minerals Ltd 2.23%
Banco Santander Chile ADR 2.07%
BDO Unibank Inc 1.98%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 1.97%
Emaar Development PJSC Ordinary Shares 1.91%
OTP Bank PLC 1.90%
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR 1.82%
BBB Foods Inc Class A 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.85%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)