ISIN | LU2128486896 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR EUR |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 276.41 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 275.76 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 311.30 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 258.73 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 276.41 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 960'288'610 | |
Attivo della classe *** | 7'779'895 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.92% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.75% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -7.17% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -9.32% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -6.19% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -0.74% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +19.11% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +20.45% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +176.41% |
11.09.2020 - 17.04.2025
11.09.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Quantum Minerals Ltd | 3.04% | |
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Emaar Properties PJSC | 2.72% | |
Piraeus Financial Holdings SA | 2.68% | |
Hochschild Mining PLC | 2.68% | |
Emaar Development PJSC Ordinary Shares | 2.38% | |
National Bank of Greece SA | 2.25% | |
Impala Platinum Holdings Ltd | 2.23% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.15% | |
Military Commercial Joint Stock Bank | 2.11% | |
BDO Unibank Inc | 2.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.87% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |