Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR EUR

Stammdaten

ISIN LU2128486896
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR EUR
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 291.44 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 294.87 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 311.30 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 258.73 EUR 05.08.2024
NAV * 291.44 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 952'362'925
Anteilsklassevermögen *** 8'093'127
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.91% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.18% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -1.61% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -2.91% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +1.16% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +1.52% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +27.13% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +33.26% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +191.44% 11.09.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Emaar Properties PJSC 2.81%
Emaar Development PJSC Ordinary Shares 2.56%
First Quantum Minerals Ltd 2.55%
Piraeus Financial Holdings SA 2.37%
Energean PLC 2.31%
Akbank TAS 2.15%
National Bank of Greece SA 2.09%
Military Commercial Joint Stock Bank 2.06%
BDO Unibank Inc 2.04%
Ayala Land Inc 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.87%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)