Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR EUR

Stammdaten

ISIN LU2128486896
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR EUR
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 288.66 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 292.20 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 295.62 EUR 22.10.2024
52 Wochen Tief * 238.65 EUR 02.11.2023
NAV * 288.66 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 767'455'433
Anteilsklassevermögen *** 6'982'073
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.72% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.14% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.20% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +3.73% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +1.78% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +23.82% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +35.73% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +48.15% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +188.66% 11.09.2020
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

First Quantum Minerals Ltd 2.59%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 2.56%
Energean PLC 2.53%
BDO Unibank Inc 2.31%
Ayala Land Inc 2.17%
Piraeus Financial Holdings SA 2.14%
Emaar Properties PJSC 2.09%
Hochschild Mining PLC 1.89%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares 1.80%
Bangchak Corp PCL Units Non-Voting Depository Receipt 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.87%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)