ISIN | LU2128486896 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund JR EUR |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in smaller emerging markets and frontier equity markets on a global basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 288.66 EUR | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 292.20 EUR | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 295.62 EUR | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 238.65 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 288.66 EUR | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 767'455'433 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'982'073 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.72% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.14% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | +0.20% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +3.73% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +1.78% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +23.82% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +35.73% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +48.15% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +188.66% |
11.09.2020 - 30.10.2024
11.09.2020 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Quantum Minerals Ltd | 2.59% | |
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Ivanhoe Mines Ltd Class A | 2.56% | |
Energean PLC | 2.53% | |
BDO Unibank Inc | 2.31% | |
Ayala Land Inc | 2.17% | |
Piraeus Financial Holdings SA | 2.14% | |
Emaar Properties PJSC | 2.09% | |
Hochschild Mining PLC | 1.89% | |
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Ordinary Shares | 1.80% | |
Bangchak Corp PCL Units Non-Voting Depository Receipt | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.87% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |