Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan ST

Dati di base

ISIN LU2581631921
Numero di valore 124656800
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan ST
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in Japan.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16'711'687.00 JPY 20.08.2025
Prezzo precedente * 16'836'196.00 JPY 19.08.2025
Max 52 settimani * 16'907'328.00 JPY 18.08.2025
Min 52 settimani * 12'502'457.00 JPY 07.04.2025
NAV * 16'711'687.00 JPY 20.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'954'953'215
Attivo della classe *** 2'066'678'966
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.36% 31.12.2024
20.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.46% 31.12.2024
20.08.2025
1 mese +9.60% 22.07.2025
20.08.2025
3 mesi +13.08% 20.05.2025
20.08.2025
6 mesi +11.23% 20.02.2025
20.08.2025
1 anno +14.81% 20.08.2024
20.08.2025
2 anni +43.96% 21.08.2023
20.08.2025
3 anni +67.12% 22.02.2023
20.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.32
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.82%
Sony Group Corp 4.56%
Hitachi Ltd 4.08%
Future on TOPIX 3.14%
Recruit Holdings Co Ltd 3.07%
Toyota Motor Corp 3.05%
Tokio Marine Holdings Inc 2.75%
KDDI Corp 2.20%
Advantest Corp 2.11%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)