Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan ST

Dati di base

ISIN LU2581631921
Numero di valore 124656800
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan ST
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in Japan.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14'774'567.00 JPY 15.05.2025
Prezzo precedente * 14'997'828.00 JPY 14.05.2025
Max 52 settimani * 15'995'064.00 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 11'987'775.00 JPY 05.08.2024
NAV * 14'774'567.00 JPY 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'362'141'743
Attivo della classe *** 1'883'321'981
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.20% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) -4.67% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +7.76% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -3.11% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi -1.09% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +0.45% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +36.03% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +47.75% 22.02.2023
15.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 92.64
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 4.91%
Hitachi Ltd 4.23%
Toyota Motor Corp 3.71%
Recruit Holdings Co Ltd 2.89%
Tokio Marine Holdings Inc 2.79%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.74%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.52%
KDDI Corp 2.35%
SoftBank Corp 2.08%
Japan Tobacco Inc 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)