ISIN | LU2581631921 |
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No. de valeur | 124656800 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan ST |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in Japan. |
Particularités |
Prix actuel * | 16'051'025.00 JPY | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 15'769'376.00 JPY | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 16'051'025.00 JPY | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 11'987'775.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 16'051'025.00 JPY | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'927'413'622 | |
Actifs de la classe *** | 1'999'865'668 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.07% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.46% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +7.47% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +14.30% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +5.53% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +5.87% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +35.23% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +60.51% |
22.02.2023 - 24.07.2025
22.02.2023 24.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 92.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.74% | |
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Hitachi Ltd | 3.66% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.99% | |
Toyota Motor Corp | 2.93% | |
Future on TOPIX | 2.87% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.82% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.76% | |
Advantest Corp | 2.36% | |
KDDI Corp | 2.20% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |