ISIN | LU2581631921 |
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No. de valeur | 124656800 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan ST |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in Japan. |
Particularités |
Prix actuel * | 16'711'687.00 JPY | 20.08.2025 |
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Prix précédent * | 16'836'196.00 JPY | 19.08.2025 |
Max 52 semaines * | 16'907'328.00 JPY | 18.08.2025 |
Min 52 semaines * | 12'502'457.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 16'711'687.00 JPY | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'954'953'215 | |
Actifs de la classe *** | 2'066'678'966 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.36% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.46% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
1 mois | +9.60% |
22.07.2025 - 20.08.2025
22.07.2025 20.08.2025 |
3 mois | +13.08% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mois | +11.23% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 an | +14.81% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 ans | +43.96% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 ans | +67.12% |
22.02.2023 - 20.08.2025
22.02.2023 20.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 95.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.82% | |
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Sony Group Corp | 4.56% | |
Hitachi Ltd | 4.08% | |
Future on TOPIX | 3.14% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 3.07% | |
Toyota Motor Corp | 3.05% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.75% | |
KDDI Corp | 2.20% | |
Advantest Corp | 2.11% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |