Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan ST

Stammdaten

ISIN LU2581631921
Valorennummer 124656800
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan ST
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Japan haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'182'844.00 JPY 02.07.2025
Vorheriger Preis * 15'256'958.00 JPY 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 15'995'064.00 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 11'987'775.00 JPY 05.08.2024
NAV * 15'182'844.00 JPY 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'927'413'622
Anteilsklassevermögen *** 1'999'865'668
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.56% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.96% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +1.24% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +3.52% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -0.33% 06.01.2025
02.07.2025
1 Jahr -2.22% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +25.81% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +51.83% 22.02.2023
02.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.49
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 4.83%
Future on TOPIX 3.87%
Hitachi Ltd 3.70%
Toyota Motor Corp 3.21%
Recruit Holdings Co Ltd 2.89%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.85%
Tokio Marine Holdings Inc 2.65%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.42%
Fast Retailing Co Ltd 2.42%
KDDI Corp 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)