Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan ST

Stammdaten

ISIN LU2581631921
Valorennummer 124656800
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan ST
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Japan haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'125'405.00 JPY 11.11.2024
Vorheriger Preis * 15'128'244.00 JPY 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 15'995'064.00 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 11'987'775.00 JPY 05.08.2024
NAV * 15'125'405.00 JPY 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'435'605'733
Anteilsklassevermögen *** 1'782'853'572
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.20% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.23% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.95% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +8.89% 13.08.2024
11.11.2024
6 Monate +3.70% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +23.90% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +51.25% 22.02.2023
11.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 91.83
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TOPIX Index Future Sept14 7.20%
Toyota Motor Corp 4.18%
Sony Group Corp 3.53%
Hitachi Ltd 3.33%
Recruit Holdings Co Ltd 2.82%
Tokyo Electron Ltd 2.57%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.55%
ITOCHU Corp 2.19%
Daiichi Sankyo Co Ltd 2.12%
Nintendo Co Ltd 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)