Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan ST

Stammdaten

ISIN LU2581631921
Valorennummer 124656800
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan ST
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Japan haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'051'297.00 JPY 27.02.2025
Vorheriger Preis * 14'913'039.00 JPY 26.02.2025
52 Wochen Hoch * 15'995'064.00 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 11'987'775.00 JPY 05.08.2024
NAV * 15'051'297.00 JPY 27.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'151'672'595
Anteilsklassevermögen *** 1'993'012'816
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.41% 31.12.2024
27.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.62% 31.12.2024
27.02.2025
1 Monat -1.03% 27.01.2025
27.02.2025
3 Monate +2.57% 27.11.2024
27.02.2025
6 Monate +2.99% 27.08.2024
27.02.2025
1 Jahr +6.54% 27.02.2024
27.02.2025
2 Jahre +49.21% 27.02.2023
27.02.2025
3 Jahre +50.51% 22.02.2023
27.02.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.21
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 4.77%
Hitachi Ltd 4.45%
Toyota Motor Corp 4.16%
Recruit Holdings Co Ltd 3.73%
Fast Retailing Co Ltd 2.83%
Tokio Marine Holdings Inc 2.79%
Future on TOPIX 2.76%
ITOCHU Corp 2.62%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.60%
KDDI Corp 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)